扬子江集团开展固定资产及货币资金专项审计

发布时间：2021-11-10

为全面了解集团系统内控管理制度执行情况，进一步提升集团经营管理工作规范化水平，扬子江集团近期根据2021年审计工作计划，对集团所属企业进行固定资产及货币资金专项审计。11月8日、9日，市国资委委派集团专职监事曹治林、张静到花园国际大酒店、扬州商城集团监督指导专项审计工作开展情况。

在专项审计过程中，集团专项审计小组全面了解各所属企业固定资产管理制度的建立健全情况及制度执行情况，审核固定资产取得、使用、处置、保险、账外固定资产管理、转移情况等，以及货币资金管理制度建立健全情况、执行情况，审核现金、银行存款等完整性、真实性，查看银行存款账户、印章、支票、收据、网银密钥管理等流程情况，督促个人借款的催收，复核付款的管理流程。

曹治林、张静要求集团专项审计小组重点关注集团内部资产转移管理及报废处置流程、资金安全性及完整性、付款的管理流程。

下一步，集团将汇总分析审计发现问题，加强问题整改，不断提高内控管理制度的执行力，规范各项管理工作，为扬子江集团高质量发展奠定基础。（集团审计部 钱龙）